国联安增祺纯债C(008883)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安增祺纯债C(008883)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	101,369,574.18	59,972,532.64	253,843,146.06	146,923,402.02
利息合计	80,559.79	30,293.05	96,269.03	29,259.94
其中：存款利息收入	52,368.34	29,988.80	96,269.03	29,259.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,191.45	304.25	-	-
投资收益合计	185,782,753.67	96,528,936.10	194,937,095.33	102,244,665.87
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	184,575,180.43	95,866,424.17	191,371,716.15	100,040,980.81
资产支持证券投资收益	1,207,573.24	662,511.93	3,565,379.18	2,203,685.06
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,493,739.28	-36,586,696.51	58,809,781.70	44,649,476.21
其他收入	-	-	-	-
费用	33,924,333.35	17,454,047.38	35,642,518.16	16,072,484.44
管理人报酬	15,539,959.33	7,713,643.52	15,659,137.35	7,765,736.21
基金托管费	2,589,993.25	1,285,607.27	2,609,856.28	1,294,289.39
销售服务费	0.56	0.56	926.80	924.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,175,661.59	8,125,275.09	16,727,475.87	6,696,215.67
其中：卖出回购金融资产支出	15,175,661.59	8,125,275.09	16,727,475.87	6,696,215.67
其他费用	247,200.00	122,738.35	247,200.00	123,026.14
利润总额	67,445,240.83	42,518,485.26	218,200,627.90	130,850,917.58

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