上银可转债精选债券A(008897)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,365,029.38 |
22,094,237.79 |
8,395,157.60 |
35,876.27 |
| 本期利润 |
17,568,246.16 |
22,781,718.06 |
10,819,810.18 |
-681,150.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.19 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.82 |
22.89 |
10.12 |
-0.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.21 |
19.90 |
10.28 |
-2.58 |
| 期末可供分配利润 |
7,344,907.03 |
-6,716,481.27 |
-22,311,800.22 |
-34,473,054.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
189,450,597.52 |
76,084,003.49 |
121,802,105.83 |
113,078,277.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.92 |
0.85 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.03 |
-8.11 |
-15.48 |
-23.36 |
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