上银可转债精选债券A(008897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,094,237.79 |
8,395,157.60 |
35,876.27 |
-6,768,585.48 |
| 本期利润 |
22,781,718.06 |
10,819,810.18 |
-681,150.86 |
-8,037,096.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.01 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.89 |
10.12 |
-0.71 |
-10.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.90 |
10.28 |
-2.58 |
-9.61 |
| 期末可供分配利润 |
-6,716,481.27 |
-22,311,800.22 |
-34,473,054.69 |
-54,949,106.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.23 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
76,084,003.49 |
121,802,105.83 |
113,078,277.47 |
135,225,535.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.77 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.11 |
-15.48 |
-23.36 |
-28.89 |
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