上银可转债精选债券A(008897)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银可转债精选债券A(008897)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	725,159.57	637,659.58	677,523.26	840,923.43
存出保证金	19,287.58	9,863.44	13,125.37	12,974.97
交易性金融资产	210,407,628.08	138,843,565.39	118,107,022.98	125,510,390.84
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	210,407,628.08	138,843,565.39	118,107,022.98	125,510,390.84
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	2,000,295.89	-	4,000,981.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	28,235.03	80,698.22	34,490.92	33,241.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	245,994,674.33	155,921,485.51	130,413,966.90	137,827,111.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	27,749,101.56	-	-	-
应付赎回款	375,416.52	1,207,716.78	212,983.67	61,942.48
应付管理人报酬	103,771.17	110,532.77	110,584.67	86,272.46
应付托管费	20,754.23	22,106.54	22,116.95	17,254.50
应付销售服务费	15,721.38	6,510.20	4,353.90	660.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,256.52	3,443.09	3,976.64	1,975.51
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,000.00	81,822.86	165,000.00	64,644.58
负债合计	28,368,021.38	1,432,132.24	519,015.83	232,750.07
所有者权益
实收基金	238,315,978.68	183,101,308.38	169,638,317.02	193,523,180.72
未分配利润	-20,689,325.73	-28,611,955.11	-39,743,365.95	-55,928,819.52
所有者权益合计	217,626,652.95	154,489,353.27	129,894,951.07	137,594,361.20
负债及所有者权益总计	245,994,674.33	155,921,485.51	130,413,966.90	137,827,111.27

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