上银可转债精选债券A(008897)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 上银可转债精选债券A(008897) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银可转债精选债券A(008897)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,541,021.07	725,159.57	637,659.58	677,523.26
存出保证金	36,430.65	19,287.58	9,863.44	13,125.37
交易性金融资产	226,747,323.11	210,407,628.08	138,843,565.39	118,107,022.98
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	226,747,323.11	210,407,628.08	138,843,565.39	118,107,022.98
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	2,000,295.89	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	173,485.34	28,235.03	80,698.22	34,490.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	240,439,566.86	245,994,674.33	155,921,485.51	130,413,966.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	10,000,000.00	-	-	-
应付证券清算款	6,871,400.87	27,749,101.56	-	-
应付赎回款	711,585.59	375,416.52	1,207,716.78	212,983.67
应付管理人报酬	182,004.53	103,771.17	110,532.77	110,584.67
应付托管费	36,400.90	20,754.23	22,106.54	22,116.95
应付销售服务费	9,983.28	15,721.38	6,510.20	4,353.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	5,339.24	3,256.52	3,443.09	3,976.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	76,367.53	100,000.00	81,822.86	165,000.00
负债合计	17,893,081.94	28,368,021.38	1,432,132.24	519,015.83
所有者权益
实收基金	214,274,311.96	238,315,978.68	183,101,308.38	169,638,317.02
未分配利润	8,272,172.96	-20,689,325.73	-28,611,955.11	-39,743,365.95
所有者权益合计	222,546,484.92	217,626,652.95	154,489,353.27	129,894,951.07
负债及所有者权益总计	240,439,566.86	245,994,674.33	155,921,485.51	130,413,966.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年