泰康沪深300ETF联接C(008927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,734,115.07 |
296,729.24 |
-893,617.48 |
-1,464,802.75 |
| 本期利润 |
4,981,903.08 |
265,521.22 |
4,300,796.31 |
1,349,187.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.01 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.07 |
0.54 |
11.79 |
4.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.67 |
0.89 |
15.35 |
1.75 |
| 期末可供分配利润 |
2,752,423.48 |
-1,677,446.87 |
-3,459,799.27 |
-4,208,931.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.06 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
25,675,598.44 |
33,521,776.58 |
58,235,082.80 |
20,938,167.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
0.95 |
0.94 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.01 |
-4.77 |
-5.61 |
-16.74 |
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