泰康沪深300ETF联接C(008927)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康沪深300ETF联接C(008927)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,762,142.64	879,563.27	9,228,338.54	2,081,170.29
利息合计	50,274.06	25,388.67	40,546.23	18,959.24
其中：存款利息收入	50,274.06	25,388.67	40,546.23	18,959.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,792,326.08	898,682.75	-1,338,515.18	-2,509,453.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	4,341,367.92	912,146.75	-1,460,528.43	-2,562,790.87
债券投资收益	2,188.23	2,188.23	6,522.37	2,706.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	448,769.93	-15,652.23	115,490.88	50,630.97
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,916,358.45	-45,359.54	10,504,943.08	4,569,098.50
其他收入	3,184.05	851.39	21,364.41	2,566.08
费用	332,761.02	190,728.69	259,919.01	132,700.40
管理人报酬	26,316.90	13,968.02	19,739.13	8,173.81
基金托管费	3,289.64	1,746.04	2,467.30	1,021.70
销售服务费	153,603.93	98,444.26	146,324.67	67,285.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,292.90	73,335.77	91,387.91	56,219.58
利润总额	12,429,381.62	688,834.58	8,968,419.53	1,948,469.89

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