摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
885,503.21 |
-51,135.73 |
-115,083.83 |
-81,096.25 |
| 本期利润 |
3,482,519.62 |
112,705.63 |
820,955.72 |
73,318.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.56 |
0.56 |
6.90 |
0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.45 |
0.63 |
14.95 |
0.38 |
| 期末可供分配利润 |
2,304,371.05 |
-587,140.36 |
-753,318.28 |
-1,592,629.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
18,420,747.14 |
19,758,610.50 |
20,789,795.53 |
8,533,026.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.97 |
0.97 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.30 |
-2.89 |
-3.50 |
-15.73 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
