华夏鼎源债券A(008947)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,037,931.93 |
18,817,662.58 |
43,980,284.12 |
24,242,392.13 |
| 本期利润 |
10,023,641.08 |
12,868,510.36 |
49,080,203.06 |
32,474,699.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
1.24 |
4.95 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
1.24 |
5.17 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-23,381,177.10 |
-217,399,359.46 |
-237,092,319.71 |
-261,924,180.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.19 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
114,820,575.84 |
1,047,719,583.22 |
1,038,822,596.51 |
1,043,151,482.61 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-15.27 |
-15.10 |
-16.14 |
-17.48 |
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