华夏鼎源债券A(008947)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎源债券A(008947)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,620,198.11	18,439,165.79	60,370,904.15	37,519,715.49
利息合计	70,933.04	32,000.11	310,563.44	98,028.52
其中：存款利息收入	68,566.39	32,000.07	310,563.44	98,028.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,366.65	0.04	-	-
投资收益合计	31,715,330.78	24,443,036.18	54,998,640.45	29,075,264.04
其中：股票投资收益	-	-	-2,119.82	-2,119.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,715,330.78	24,443,036.18	54,296,170.85	28,382,351.25
资产支持证券投资收益	-	-	704,589.42	695,032.61
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,168,455.86	-6,038,153.70	5,057,666.34	8,344,486.71
其他收入	2,390.15	2,283.20	4,033.92	1,936.22
费用	10,535,145.37	5,467,400.32	10,465,932.39	4,404,356.53
管理人报酬	3,128,789.37	1,565,136.32	3,037,177.14	1,442,572.10
基金托管费	1,042,929.76	521,712.05	1,012,392.35	480,857.39
销售服务费	40,468.62	23,699.87	84,596.11	42,041.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,949,494.30	3,168,819.39	6,001,013.00	2,286,322.09
其中：卖出回购金融资产支出	5,949,494.30	3,168,819.39	6,001,013.00	2,286,322.09
其他费用	260,861.02	127,541.96	241,937.74	114,091.15
利润总额	10,085,052.74	12,971,765.47	49,904,971.76	33,115,358.96

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