鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,896,943.07 |
53,183,040.53 |
54,768,715.98 |
8,141,805.85 |
| 本期利润 |
36,524,906.43 |
24,695,457.02 |
75,197,153.69 |
11,584,607.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
0.57 |
6.77 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
0.34 |
6.68 |
2.85 |
| 期末可供分配利润 |
252,236,884.02 |
351,890,475.75 |
260,982,787.20 |
87,170,117.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
6,349,735,040.56 |
5,128,281,768.08 |
3,126,143,140.36 |
1,137,242,221.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.10 |
1.13 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.82 |
20.51 |
20.10 |
15.79 |
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