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鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0701 1.0831
2 2023-02-10 1.0697 1.0827
3 2023-02-03 1.0691 1.0821
4 2023-01-20 1.0667 1.0797
5 2023-01-19 1.0670 1.0800
6 2023-01-13 1.0677 1.0807
7 2023-01-12 1.0683 1.0813
8 2023-01-11 1.0682 1.0812
9 2023-01-10 1.0673 1.0803
10 2023-01-09 1.0689 1.0819
11 2023-01-06 1.0692 1.0822
12 2023-01-05 1.0703 1.0833
13 2023-01-04 1.0711 1.0841
14 2023-01-03 1.0705 1.0835
15 2022-12-31 1.0698 1.0828
16 2022-12-30 1.0698 1.0828
17 2022-12-29 1.0692 1.0822
18 2022-12-28 1.0676 1.0806
19 2022-12-27 1.0670 1.0800
20 2022-12-26 1.0682 1.0812
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