鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
955,804.64 |
903,774.54 |
1,551,692.57 |
156,998.57 |
| 本期利润 |
-161,235.82 |
-163,368.99 |
2,118,534.03 |
113,922.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
-0.23 |
8.55 |
2.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
0.30 |
6.60 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,456,244.47 |
3,893,473.48 |
10,947,193.09 |
578,339.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
37,256,248.34 |
49,086,222.89 |
130,420,530.49 |
7,440,873.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.79 |
21.54 |
21.17 |
16.86 |
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