鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏华中债3-5年国开行债券指数C(008957)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	56,479,779.33	39,143,543.73	86,343,908.17	12,839,902.88
利息合计	705,825.54	294,805.45	278,940.34	172,728.76
其中：存款利息收入	208,391.48	134,921.10	161,337.73	97,273.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	497,434.06	159,884.35	117,602.61	75,455.38
投资收益合计	87,619,419.31	69,283,445.66	64,745,541.86	9,266,262.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,619,419.31	69,283,445.66	64,745,541.86	9,266,262.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,889,501.19	-30,460,282.35	21,306,716.38	3,399,725.92
其他收入	44,035.67	25,574.97	12,709.59	1,185.47
费用	20,306,805.52	11,618,525.90	7,669,060.91	1,141,372.54
管理人报酬	7,757,288.10	3,469,632.27	1,724,771.50	328,093.11
基金托管费	2,585,762.70	1,156,544.09	574,923.82	109,364.38
销售服务费	62,690.23	35,618.68	24,452.89	2,239.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,473,324.89	6,640,242.35	4,798,274.57	533,425.66
其中：卖出回购金融资产支出	9,473,324.89	6,640,242.35	4,798,274.57	533,425.66
其他费用	425,785.95	316,488.51	546,638.13	168,249.96
利润总额	36,172,973.81	27,525,017.83	78,674,847.26	11,698,530.34

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