华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,447,827.12 |
13,524,356.12 |
35,387,253.14 |
17,993,165.10 |
| 本期利润 |
399,850.52 |
-1,137,608.87 |
53,134,367.51 |
25,543,285.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.05 |
-0.13 |
4.92 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.30 |
-0.02 |
5.17 |
2.64 |
| 期末可供分配利润 |
81,070,483.24 |
89,096,195.24 |
112,414,175.93 |
103,870,330.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
665,717,155.59 |
806,800,906.63 |
1,179,884,610.39 |
1,255,318,659.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.14 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.63 |
16.26 |
16.28 |
13.49 |
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