富国中证消费50ETF联接A(008975)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-7,144,363.22 |
-7,633,983.98 |
-22,017,509.49 |
-11,474,301.45 |
| 本期利润 |
3,120,977.80 |
-14,027,663.40 |
32,840,391.87 |
-121,909.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.04 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
-2.93 |
8.15 |
-0.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
-2.93 |
8.70 |
0.05 |
| 期末可供分配利润 |
134,986,775.20 |
86,234,599.35 |
92,648,348.79 |
48,079,256.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.21 |
0.25 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
648,520,849.06 |
489,308,468.08 |
462,434,427.28 |
366,586,413.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.21 |
1.25 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.29 |
21.39 |
25.05 |
15.10 |
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