富国中证消费50ETF联接A(008975)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国中证消费50ETF联接A(008975)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-621,066.34	-25,026,595.71	45,767,636.39	763,894.79
利息合计	201,678.72	87,821.60	366,184.37	231,738.62
其中：存款利息收入	201,678.72	87,821.60	366,184.37	231,738.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-12,285,739.93	-12,976,090.19	-32,798,983.07	-17,084,351.51
其中：股票投资收益	47,498.90	32,807.80	-146,821.90	-60,733.64
基金投资收益	-12,831,162.63	-13,230,536.02	-32,902,969.83	-17,068,682.32
债券投资收益	440,465.77	203,547.43	232,045.92	38,294.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	57,458.03	18,090.60	18,762.74	6,769.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,868,242.35	-12,333,703.16	77,821,281.83	17,491,922.47
其他收入	594,752.52	195,376.04	379,153.26	124,585.21
费用	1,925,131.40	835,656.53	1,161,187.47	552,176.60
管理人报酬	244,432.38	110,714.60	171,323.02	79,590.51
基金托管费	48,886.48	22,142.95	34,264.62	15,918.11
销售服务费	1,403,533.68	605,614.14	791,826.91	375,284.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,266.63	15,855.99	768.19	-
其中：卖出回购金融资产支出	65,266.63	15,855.99	768.19	-
其他费用	163,012.23	81,328.85	163,004.73	81,383.18
利润总额	-2,546,197.74	-25,862,252.24	44,606,448.92	211,718.19

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