长城泰利纯债A(009001)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,484,722.00 |
143,753,693.33 |
404,422,846.83 |
190,172,992.64 |
| 本期利润 |
123,523,861.73 |
76,364,467.71 |
491,093,365.29 |
279,460,593.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.75 |
3.47 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.41 |
0.87 |
3.60 |
1.97 |
| 期末可供分配利润 |
148,869,667.37 |
37,679,143.03 |
61,730,858.89 |
136,897,078.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,685,800,525.31 |
8,638,641,252.54 |
11,241,895,528.42 |
14,312,444,447.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.00 |
16.37 |
15.37 |
13.56 |
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