长城泰利纯债A(009001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城泰利纯债A(009001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	168,981,374.85	99,601,703.67	534,647,835.98	303,550,151.79
利息合计	23,193.45	15,225.05	3,403,510.45	1,630,694.47
其中：存款利息收入	22,474.13	15,225.05	1,276,550.12	1,256,599.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	719.32	-	2,126,960.33	374,094.73
投资收益合计	300,919,069.92	166,975,716.17	444,572,950.68	212,631,845.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	297,876,251.98	165,276,968.77	437,909,277.26	208,401,056.28
资产支持证券投资收益	3,042,817.94	1,698,747.40	6,663,673.42	4,230,788.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,960,888.52	-67,389,237.55	86,671,023.17	89,287,612.14
其他收入	-	-	351.68	-
费用	45,457,489.77	23,237,220.75	43,550,650.50	24,089,518.07
管理人报酬	18,881,999.07	10,160,158.45	28,311,381.28	14,247,707.17
基金托管费	4,720,499.80	2,540,039.61	7,077,845.24	3,561,926.73
销售服务费	7.30	3.62	312.11	4.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,187,417.87	10,204,767.10	7,491,771.20	5,939,540.45
其中：卖出回购金融资产支出	21,187,417.87	10,204,767.10	7,491,771.20	5,939,540.45
其他费用	284,592.33	146,905.01	286,831.46	143,140.01
利润总额	123,523,885.08	76,364,482.92	491,097,185.48	279,460,633.72

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