浦银盛智一年定开债券(009045)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,274,853.91 |
24,794,312.63 |
18,767,692.58 |
26,752,590.67 |
| 本期利润 |
19,734,478.54 |
12,747,289.79 |
9,087,278.45 |
35,685,413.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
1.21 |
0.86 |
6.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
1.21 |
0.86 |
7.25 |
| 期末可供分配利润 |
170,669,490.63 |
152,394,636.72 |
146,368,020.63 |
127,600,328.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,082,196,696.11 |
1,062,462,217.57 |
1,058,802,234.75 |
1,049,714,956.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.92 |
21.66 |
21.24 |
20.20 |
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