浦银安盛盛智一年定开债券(009045)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银安盛盛智一年定开债券(009045)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,839,405.99	13,132,720.27	39,292,433.30	5,520,020.56
利息合计	64,846.50	58,546.91	801,470.33	32,870.38
其中：存款利息收入	15,336.80	9,037.21	14,039.48	7,198.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	49,509.70	49,509.70	787,430.85	25,671.96
投资收益合计	32,821,582.33	22,754,587.49	29,558,140.26	5,346,747.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,821,582.33	22,754,587.49	29,558,140.26	5,346,747.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,047,022.84	-9,680,414.13	8,932,822.71	140,402.56
其他收入	-	-	-	-
费用	8,092,116.20	4,045,441.82	3,607,019.92	549,742.55
管理人报酬	3,168,467.14	1,565,327.47	1,738,766.89	188,019.09
基金托管费	1,056,155.67	521,775.80	579,589.02	62,673.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,634,092.68	1,841,627.12	1,074,771.72	200,862.72
其中：卖出回购金融资产支出	3,634,092.68	1,841,627.12	1,074,771.72	200,862.72
其他费用	227,600.00	113,219.55	207,200.00	98,163.12
利润总额	12,747,289.79	9,087,278.45	35,685,413.38	4,970,278.01

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