易方达恒裕一年定开债(009050)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,239,085.60 |
173,294,511.39 |
100,406,041.69 |
195,666,940.09 |
| 本期利润 |
126,104,016.85 |
101,708,392.53 |
85,546,310.15 |
254,795,066.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
1.79 |
1.70 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.06 |
1.89 |
1.63 |
7.16 |
| 期末可供分配利润 |
136,269,531.15 |
47,030,445.57 |
284,432,376.99 |
120,527,456.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
6,262,712,684.55 |
6,136,608,668.70 |
6,413,241,303.80 |
4,827,701,002.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.13 |
26.52 |
26.19 |
24.17 |
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