易方达恒裕一年定开债(009050)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达恒裕一年定开债(009050)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	161,142,161.99	164,932,423.77	123,692,708.23	299,493,567.56
利息合计	399,840.87	1,175,058.86	361,550.89	1,273,107.06
其中：存款利息收入	392,301.68	1,153,738.34	346,677.29	1,075,058.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,539.19	21,320.52	14,873.60	198,048.12
投资收益合计	123,877,389.87	235,343,483.77	138,190,888.88	239,092,334.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	129,061,830.49	212,089,284.74	127,842,478.41	235,087,239.53
资产支持证券投资收益	1,656,103.48	2,730,636.02	1,205,544.82	4,447,630.92
衍生工具收益	-6,840,544.10	20,523,563.01	9,142,865.65	-442,536.18
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	36,864,931.25	-71,586,118.86	-14,859,731.54	59,128,126.23
其他收入	-	-	-	-
费用	35,038,145.14	63,224,031.24	38,146,398.08	44,698,501.24
管理人报酬	9,224,031.33	16,968,749.09	7,473,060.46	11,723,646.38
基金托管费	1,537,338.58	3,515,857.46	1,933,242.66	3,907,882.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,888,789.65	41,923,198.80	28,317,448.57	28,536,343.77
其中：卖出回购金融资产支出	23,888,789.65	41,923,198.80	28,317,448.57	28,536,343.77
其他费用	123,101.56	249,337.78	124,321.33	241,821.83
利润总额	126,104,016.85	101,708,392.53	85,546,310.15	254,795,066.32

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