圆信永丰沣泰A(009054)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,146,296.62 |
2,662,904.46 |
36,488.75 |
1,698,803.75 |
| 本期利润 |
10,092,201.01 |
2,876,493.96 |
589,310.42 |
1,696,796.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.33 |
0.07 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.35 |
22.88 |
4.93 |
10.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.17 |
27.78 |
5.14 |
11.88 |
| 期末可供分配利润 |
52,133,461.62 |
9,563,788.07 |
2,626,206.29 |
2,874,273.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.64 |
0.32 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
125,582,124.38 |
24,725,003.47 |
11,105,137.78 |
12,690,383.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.65 |
1.36 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.51 |
65.19 |
35.93 |
29.28 |
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