圆信永丰沣泰A(009054)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,027,367.08 |
660,693.96 |
1,779,548.78 |
352,613.84 |
| 利息合计 |
17,754.44 |
1,755.32 |
19,807.68 |
16,029.73 |
| 其中：存款利息收入 |
6,369.55 |
1,652.58 |
5,124.41 |
2,310.70 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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- |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,384.89 |
102.74 |
14,683.27 |
13,719.03 |
| 投资收益合计 |
2,776,935.39 |
99,800.38 |
1,759,268.96 |
876,218.57 |
| 其中：股票投资收益 |
1,407,449.02 |
-151,316.62 |
926,899.30 |
572,011.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,332,963.82 |
221,156.15 |
770,159.76 |
263,582.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
36,522.55 |
29,960.85 |
62,209.90 |
40,624.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
213,589.50 |
552,821.67 |
-2,007.52 |
-540,121.46 |
| 其他收入 |
19,087.75 |
6,316.59 |
2,479.66 |
487.00 |
| 费用 |
150,873.12 |
71,383.54 |
82,752.55 |
74,159.51 |
| 管理人报酬 |
125,450.87 |
59,320.35 |
155,570.47 |
82,611.73 |
| 基金托管费 |
25,090.16 |
11,864.06 |
31,114.17 |
16,522.41 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
- |
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- |
| 利息支出 |
- |
- |
2,689.73 |
2,689.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
2,689.73 |
2,689.73 |
| 其他费用 |
210.00 |
105.00 |
-106,985.00 |
-27,910.72 |
| 利润总额 |
2,876,493.96 |
589,310.42 |
1,696,796.23 |
278,454.33 |
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