国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,066,065.03 |
-33,879,957.37 |
-22,712,719.53 |
-50,514,946.93 |
| 本期利润 |
3,601,729.31 |
118,263,539.25 |
16,834,782.70 |
-3,269,933.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.75 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
43.21 |
6.07 |
-1.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
53.24 |
5.48 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
20,627,999.13 |
23,835,019.79 |
46,749,044.54 |
82,972,857.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.21 |
0.28 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
174,888,479.84 |
256,990,873.63 |
258,430,277.17 |
302,364,250.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.27 |
2.29 |
1.57 |
1.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
127.48 |
128.53 |
57.30 |
49.13 |
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