国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国泰中证新能源汽车ETF联接C(009068)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,672,512.76	28,826,735.30	823,384.47	-97,450,369.10
利息合计	58,136.98	12,644.62	24,406.04	13,049.25
其中：存款利息收入	58,136.98	12,644.62	24,406.04	13,049.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,301,722.17	-38,553,361.44	-84,890,484.29	-23,835,420.17
其中：股票投资收益	372,136.95	139,456.50	573,078.63	189,712.64
基金投资收益	-58,845,431.87	-38,821,101.56	-85,915,804.98	-24,222,736.05
债券投资收益	171,572.75	128,283.62	452,242.06	197,603.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	274,338,109.82	67,251,122.52	85,164,462.82	-73,800,677.47
其他收入	577,988.13	116,329.60	524,999.90	172,679.29
费用	1,186,399.72	582,327.08	1,310,699.29	689,576.34
管理人报酬	147,050.76	70,699.38	165,561.12	86,489.15
基金托管费	29,410.05	14,139.86	33,112.24	17,297.85
销售服务费	851,713.91	419,011.56	953,790.93	494,659.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,225.00	78,476.28	158,235.00	91,130.00
利润总额	215,486,113.04	28,244,408.22	-487,314.82	-98,139,945.44

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