中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
691,089.49 |
154,817.52 |
21,626,514.03 |
21,520,388.81 |
| 本期利润 |
-267,125.74 |
35,389.04 |
27,798,666.11 |
27,493,595.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.72 |
0.34 |
4.02 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.30 |
0.35 |
5.59 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
16,874,206.48 |
273,273.28 |
118,460.09 |
12,334.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
510,156,098.68 |
10,459,499.46 |
10,424,280.81 |
10,119,210.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.55 |
16.29 |
15.89 |
12.50 |
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