中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚嘉丰一年定开债发起式(009081)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,217.56	32,962,038.91	32,632,642.27	79,236,377.18
利息合计	14,769.26	1,700,210.92	1,699,072.40	130,046.00
其中：存款利息收入	593.04	52,231.05	51,344.79	18,937.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,176.22	1,647,979.87	1,647,727.61	111,108.54
投资收益合计	161,876.78	25,089,675.91	24,960,362.79	73,751,862.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	161,876.78	25,089,675.91	24,960,362.79	73,751,862.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-119,428.48	6,172,152.08	5,973,207.08	5,354,468.65
其他收入	-	-	-	-
费用	21,828.52	5,163,372.80	5,139,046.38	18,757,073.63
管理人报酬	15,493.93	2,170,574.66	2,155,160.57	6,019,045.34
基金托管费	5,164.74	723,524.82	718,386.82	2,006,348.52
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,169.37	2,116,260.39	2,115,635.82	10,381,579.49
其中：卖出回购金融资产支出	1,169.37	2,116,260.39	2,115,635.82	10,381,579.49
其他费用	-	106,338.03	103,188.27	237,000.00
利润总额	35,389.04	27,798,666.11	27,493,595.89	60,479,303.55

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