| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 11.16 | 7.80 | 22.23 | 8.80 |
| 本期利润 | 4.39 | 3.92 | 25.98 | 14.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.95 | 0.85 | 5.19 | 2.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.95 | 0.86 | 5.21 | 2.56 |
| 期末可供分配利润 | 55.72 | 56.92 | 50.76 | 38.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| 期末基金资产净值 | 448.95 | 462.94 | 473.62 | 470.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.17 | 15.06 | 14.08 | 11.20 |
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