华夏鼎佳债券A(009082)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎佳债券A(009082)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,524,360.59	273,162,537.68	193,137,004.24	271,927,347.37
利息合计	10,061.91	438,865.32	240,022.29	268,562.55
其中：存款利息收入	10,061.91	438,865.32	240,022.29	154,372.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	114,190.07
投资收益合计	37,093,125.56	244,928,605.04	133,629,337.97	207,354,617.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,093,125.56	244,928,605.04	133,629,337.97	207,354,617.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,578,826.88	27,795,067.32	59,267,643.98	64,304,167.41
其他收入	-	-	-	-
费用	6,783,032.09	46,511,541.04	30,684,143.06	58,087,942.02
管理人报酬	2,593,052.18	14,951,213.90	9,675,459.43	19,002,324.17
基金托管费	864,350.70	4,983,737.88	3,225,153.09	6,334,108.12
销售服务费	86,435.11	498,373.77	322,515.33	633,410.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,039,948.38	25,506,423.19	17,127,898.99	31,526,238.28
其中：卖出回购金融资产支出	3,039,948.38	25,506,423.19	17,127,898.99	31,526,238.28
其他费用	128,877.73	270,626.25	140,646.23	288,251.18
利润总额	16,741,328.50	226,650,996.64	162,452,861.18	213,839,405.35

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