华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,713,498.96 |
2,495,777.61 |
9,524,949.94 |
7,079,163.46 |
| 本期利润 |
6,466,483.74 |
2,070,109.27 |
9,286,508.06 |
7,291,978.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
0.81 |
2.69 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.61 |
0.91 |
2.74 |
1.32 |
| 期末可供分配利润 |
109,159,814.11 |
64,519,914.42 |
11,788,521.39 |
21,851,672.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
876,940,322.64 |
550,196,795.07 |
110,212,203.77 |
235,536,855.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.50 |
13.72 |
12.69 |
11.13 |
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