华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华泰柏瑞鸿利中短债A(009093) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞鸿利中短债A(009093)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	26,354,769.60	10,495,465.90	28,208,135.14	19,421,165.62
利息合计	67,161.17	22,018.26	132,141.43	113,668.72
其中：存款利息收入	2,136.89	855.85	1,608.51	1,055.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,024.28	21,162.41	130,532.92	112,613.20
投资收益合计	29,736,263.83	11,741,498.09	29,026,975.74	18,951,424.00
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,736,263.83	11,741,498.09	29,026,975.74	18,951,424.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,745,535.11	-1,346,775.41	-1,167,620.40	168,217.87
其他收入	296,879.71	78,724.96	216,638.37	187,855.03
费用	8,000,672.60	3,087,684.14	6,471,221.89	4,571,529.32
管理人报酬	3,995,293.11	1,334,228.66	2,546,311.48	1,723,611.78
基金托管费	665,882.16	222,371.43	424,385.16	287,268.54
销售服务费	1,320,521.02	481,582.47	745,276.81	452,751.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,610,711.81	874,174.79	2,362,351.90	1,882,545.24
其中：卖出回购金融资产支出	1,610,711.81	874,174.79	2,362,351.90	1,882,545.24
其他费用	272,523.49	127,531.93	271,467.44	137,487.94
利润总额	18,354,097.00	7,407,781.76	21,736,913.25	14,849,636.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年