宏利价值长青混合C(009142)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,635,784.33 |
636,609.91 |
-170,704.32 |
536,901.74 |
| 本期利润 |
-650,031.79 |
1,488,212.88 |
630,058.41 |
535,376.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.15 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.20 |
19.43 |
9.24 |
7.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
20.81 |
9.27 |
8.57 |
| 期末可供分配利润 |
-404,471.73 |
-1,633,566.44 |
-2,331,281.91 |
-3,112,024.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
5,564,540.52 |
8,285,231.02 |
7,205,149.87 |
6,972,770.51 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.84 |
0.76 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.78 |
-16.47 |
-24.45 |
-30.86 |
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