宏利价值长青混合C(009142)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

宏利价值长青混合C(009142)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	43,922.61	545,345.40	311,121.14	458,761.95
存出保证金	19,236.35	42,065.46	59,930.26	39,420.49
交易性金融资产	133,821,494.07	132,257,855.72	126,678,162.91	123,786,399.04
其中：股票投资	126,562,189.80	128,088,569.49	118,730,312.99	118,084,532.74
债券投资	7,259,304.27	4,169,286.23	7,947,849.92	5,701,866.30
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	396,737.55	418,728.41	6,026,697.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	196,700.55	80,437.90	6,492.42	108,865.68
应收申购款	36,227.07	1,896.30	3,855.93	2,090.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	135,262,520.33	137,457,980.36	139,711,421.47	131,004,576.73
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	23.17	-	5,334,196.64	6.37
应付赎回款	56,757.09	57,956.21	82,725.01	2,478.80
应付管理人报酬	135,360.40	130,109.22	174,112.58	164,740.36
应付托管费	22,560.09	21,684.84	29,018.76	27,456.72
应付销售服务费	2,098.04	1,706.26	1,823.50	1,947.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	214,051.99	147,103.82	369,670.42	408,523.78
负债合计	430,850.78	358,560.35	5,991,546.91	605,153.44
所有者权益
实收基金	158,970,830.42	178,937,004.12	190,985,185.45	204,858,002.21
未分配利润	-24,139,160.87	-41,837,584.11	-57,265,310.89	-74,458,578.92
所有者权益合计	134,831,669.55	137,099,420.01	133,719,874.56	130,399,423.29
负债及所有者权益总计	135,262,520.33	137,457,980.36	139,711,421.47	131,004,576.73

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