广发医疗保健股票C(009163)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
58,053,640.08 |
-4,836,455.17 |
-192,921,138.40 |
-113,492,599.95 |
| 本期利润 |
97,044,101.16 |
125,530,867.26 |
-144,851,357.36 |
-168,036,255.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
0.24 |
-0.22 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.68 |
14.41 |
-13.98 |
-15.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.14 |
14.68 |
-11.58 |
-13.44 |
| 期末可供分配利润 |
-100,834,534.25 |
-193,765,912.10 |
-236,526,908.68 |
-184,338,281.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.43 |
-0.43 |
-0.30 |
| 期末基金资产净值 |
632,527,635.78 |
813,831,412.67 |
877,823,395.07 |
964,835,237.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.72 |
1.82 |
1.59 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.93 |
-2.36 |
-14.86 |
-16.65 |
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