广发医疗保健股票C(009163)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-3,952,302.16 |
58,053,640.08 |
-4,836,455.17 |
-192,921,138.40 |
| 本期利润 |
30,546,831.67 |
97,044,101.16 |
125,530,867.26 |
-144,851,357.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.24 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
11.68 |
14.41 |
-13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.21 |
8.14 |
14.68 |
-11.58 |
| 期末可供分配利润 |
-114,137,031.63 |
-100,834,534.25 |
-193,765,912.10 |
-236,526,908.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.28 |
-0.27 |
-0.43 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值 |
725,391,781.83 |
632,527,635.78 |
813,831,412.67 |
877,823,395.07 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.72 |
1.82 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.98 |
-7.93 |
-2.36 |
-14.86 |
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