广发医疗保健股票C(009163)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发医疗保健股票C(009163)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	757,331,080.45	893,586,818.71	-797,726,347.60	-1,003,911,933.46
利息合计	3,589,531.80	2,398,417.53	4,049,226.80	2,086,600.23
其中：存款利息收入	2,419,085.61	1,227,971.34	4,049,226.80	2,086,600.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,170,446.19	1,170,446.19	-	-
投资收益合计	553,330,816.29	22,500,680.33	-1,142,670,226.98	-660,321,931.79
其中：股票投资收益	506,210,207.23	-18,481,337.28	-1,229,643,000.32	-717,729,959.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	726,260.44	726,260.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	47,120,609.06	40,982,017.61	86,246,512.90	56,681,767.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	198,547,026.35	867,875,102.75	339,295,634.23	-346,257,254.40
其他收入	1,863,706.01	812,618.10	1,599,018.35	580,652.50
费用	86,784,828.84	43,877,203.41	98,421,304.91	51,545,668.54
管理人报酬	71,296,773.26	36,004,298.64	80,557,384.45	42,161,864.17
基金托管费	11,882,795.59	6,000,716.40	13,426,230.91	7,026,977.46
销售服务费	3,326,409.99	1,727,217.44	4,152,848.28	2,215,124.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	278,850.00	144,970.93	284,837.91	141,699.39
利润总额	670,546,251.61	849,709,615.30	-896,147,652.51	-1,055,457,602.00

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