嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,365,451.06 |
-3,066,953.89 |
-7,911,782.81 |
-3,498,435.76 |
| 本期利润 |
-8,205,229.41 |
-3,470,456.81 |
-6,870,670.69 |
-7,295,802.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.85 |
-3.13 |
-7.68 |
-8.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.65 |
-2.59 |
-4.98 |
-8.34 |
| 期末可供分配利润 |
950,083.16 |
624,167.03 |
3,392,191.82 |
-346,814.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
200,848,776.57 |
114,727,623.66 |
108,888,083.40 |
79,585,024.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.03 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.48 |
0.55 |
3.22 |
-0.43 |
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