嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-29,548,624.03	-9,179,251.26	-18,137,043.64	-23,192,102.28
利息合计	96,546.01	36,769.47	64,066.28	30,899.50
其中：存款利息收入	96,546.01	36,769.47	64,066.28	30,899.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,627,556.66	-9,568,535.16	-25,032,954.59	-11,617,641.92
其中：股票投资收益	-182,833.80	-162,028.03	-3,140,213.58	-74,734.73
基金投资收益	-10,737,014.93	-9,550,342.00	-22,144,252.47	-11,679,555.54
债券投资收益	273.29	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	292,018.78	143,834.87	251,511.46	136,648.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,511,499.54	230,388.24	6,430,413.58	-11,657,131.28
其他收入	493,886.16	122,126.19	401,431.09	51,771.42
费用	928,980.97	381,743.26	689,039.91	362,040.98
管理人报酬	152,566.57	62,838.31	117,781.35	62,966.98
基金托管费	30,513.41	12,567.72	23,556.24	12,593.39
销售服务费	589,908.20	231,570.23	396,532.79	199,169.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,992.79	74,767.00	151,169.53	87,310.79
利润总额	-30,477,605.00	-9,560,994.52	-18,826,083.55	-23,554,143.26

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