浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,955,242.05 |
8,699,255.71 |
27,703,877.58 |
24,225,750.92 |
| 本期利润 |
8,924,281.80 |
4,273,402.97 |
27,844,408.09 |
18,066,079.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.14 |
1.13 |
6.33 |
4.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.97 |
1.21 |
6.27 |
4.01 |
| 期末可供分配利润 |
5,757,542.70 |
15,310,138.68 |
9,228,024.98 |
4,735,120.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
110,378,213.15 |
342,598,838.00 |
413,654,590.04 |
387,869,408.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.06 |
12.11 |
10.77 |
8.41 |
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