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浙商智多兴稳健回报一年持有混合A(009181)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.0596 1.1428
2 2026-04-03 1.0610 1.1442
3 2026-04-02 1.0651 1.1483
4 2026-04-01 1.0653 1.1485
5 2026-03-31 1.0628 1.1460
6 2026-03-30 1.0645 1.1477
7 2026-03-27 1.0641 1.1473
8 2026-03-26 1.0638 1.1470
9 2026-03-25 1.0645 1.1477
10 2026-03-24 1.0606 1.1438
11 2026-03-23 1.0548 1.1380
12 2026-03-20 1.0655 1.1487
13 2026-03-19 1.0670 1.1502
14 2026-03-18 1.0712 1.1544
15 2026-03-17 1.0718 1.1550
16 2026-03-16 1.0724 1.1556
17 2026-03-13 1.0744 1.1576
18 2026-03-12 1.0750 1.1582
19 2026-03-11 1.0728 1.1560
20 2026-03-10 1.0696 1.1528
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