中欧嘉和三年混合A(009210)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,162,513.34 |
81,764,404.85 |
9,657,721.72 |
-114,208,602.85 |
| 本期利润 |
11,513,055.59 |
114,666,294.80 |
24,135,565.59 |
-14,336,021.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.26 |
0.05 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.92 |
26.02 |
4.98 |
-2.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.08 |
29.44 |
4.51 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
28,634,229.06 |
3,190,481.19 |
-85,784,712.50 |
-114,607,953.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.01 |
-0.18 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值 |
261,809,931.90 |
347,374,649.28 |
452,274,372.48 |
520,766,443.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
0.93 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.59 |
21.63 |
-1.80 |
-6.04 |
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