中欧嘉和三年混合A(009210)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧嘉和三年混合A(009210)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,431,579.92	453,982.41	2,940,998.70	1,021,733.05
存出保证金	190,672.51	145,384.94	183,461.19	130,508.44
交易性金融资产	281,765,842.23	400,967,321.75	516,992,604.24	582,984,953.94
其中：股票投资	266,606,523.05	380,873,360.11	486,726,738.49	552,865,849.83
债券投资	15,159,319.18	20,093,961.64	30,265,865.75	30,119,104.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,730,749.92	130,791.48	1,289,209.81	6,344,017.44
应收利息	-	-	-	-
应收股利	31,345.79	-	529,060.78	-
应收申购款	1,635.79	1,314.88	562.45	2,177.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	315,063,905.20	405,980,179.25	530,815,967.30	605,562,661.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,738,794.49	37.17	3,002,951.68	2,364,391.45
应付赎回款	568,963.22	854,035.09	1,358,030.73	285,410.62
应付管理人报酬	292,419.79	421,257.46	515,308.16	626,957.00
应付托管费	48,736.64	70,209.55	85,884.71	104,492.84
应付销售服务费	13,905.10	19,413.92	23,857.30	28,269.50
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.27	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	497,003.89	346,174.46	497,727.69	504,676.34
负债合计	10,159,850.40	1,711,127.65	5,483,760.27	3,914,197.75
所有者权益
实收基金	254,156,834.56	350,628,072.57	564,123,267.71	674,919,966.51
未分配利润	50,747,220.24	53,640,979.03	-38,791,060.68	-73,271,502.37
所有者权益合计	304,904,054.80	404,269,051.60	525,332,207.03	601,648,464.14
负债及所有者权益总计	315,063,905.20	405,980,179.25	530,815,967.30	605,562,661.89

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