泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,812,307.56 |
-10,884,542.52 |
-49,872,398.06 |
-39,443,045.38 |
| 本期利润 |
5,609,680.08 |
-9,213,266.72 |
6,889,061.88 |
-20,464,038.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.08 |
-3.13 |
1.98 |
-5.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-3.21 |
2.41 |
-5.56 |
| 期末可供分配利润 |
-12,363,792.73 |
-14,982,854.85 |
-7,647,819.58 |
-36,518,363.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
214,316,047.54 |
265,848,334.42 |
339,859,741.02 |
335,655,858.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.98 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.79 |
-5.34 |
-2.20 |
-9.81 |
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