泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰康蓝筹优势一年持有股票(009240)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	9,581,681.07	-7,069,104.36	11,948,973.39	-17,854,922.18
利息合计	369,237.81	213,373.34	557,038.02	307,653.98
其中：存款利息收入	56,774.22	34,107.73	148,343.81	81,635.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	312,463.59	179,265.61	408,694.21	226,018.21
投资收益合计	-11,209,544.38	-8,953,753.50	-45,369,524.57	-37,141,583.42
其中：股票投资收益	-18,686,156.11	-12,897,191.24	-53,132,639.66	-41,402,118.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,037.53	76,028.14	144,257.72	39,866.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,274,574.20	3,867,409.60	7,618,857.37	4,220,667.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,421,987.64	1,671,275.80	56,761,459.94	18,979,007.26
其他收入	-	-	-	-
费用	3,972,000.99	2,144,162.36	5,059,911.51	2,609,115.94
管理人报酬	3,243,582.40	1,757,029.60	4,176,113.50	2,151,945.43
基金托管费	540,597.12	292,838.34	696,018.94	358,657.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,814.47	94,294.42	187,779.07	98,512.88
利润总额	5,609,680.08	-9,213,266.72	6,889,061.88	-20,464,038.12

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