汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
74,034,224.02 |
5,996,190.89 |
20,505,819.60 |
141,947,358.81 |
| 本期利润 |
74,034,224.02 |
5,996,190.89 |
20,505,819.60 |
141,947,358.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
0.09 |
0.60 |
3.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.93 |
0.07 |
0.52 |
3.17 |
| 期末可供分配利润 |
74,034,224.02 |
5,996,190.89 |
3,217,036.46 |
405,310,663.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
8,074,002,172.16 |
8,005,964,139.03 |
103,343,223.04 |
4,605,437,664.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.03 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.73 |
10.78 |
10.70 |
10.13 |
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