汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	98,840,004.55	10,661,270.17	28,174,892.83	28,174,892.83
利息合计	99,045,133.57	10,661,270.17	28,174,892.08	28,174,892.08
其中：存款利息收入	1,131,052.65	1,068,625.11	229,330.65	229,330.65
债券利息收入	94,034,168.69	5,713,089.52	21,027,423.74	21,027,423.74
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,879,912.23	3,879,555.54	6,918,137.69	6,918,137.69
投资收益合计	-205,129.02	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	0.75	0.75
费用	24,805,780.53	4,665,079.28	7,669,073.23	7,669,073.23
管理人报酬	7,130,324.34	1,052,427.32	3,022,187.80	3,022,187.80
基金托管费	2,376,774.77	350,809.10	1,007,395.94	1,007,395.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,856,374.06	-	3,570,051.93	3,570,051.93
其中：卖出回购金融资产支出	10,856,374.06	-	3,570,051.93	3,570,051.93
其他费用	225,500.00	46,482.81	69,437.56	69,437.56
利润总额	74,034,224.02	5,996,190.89	20,505,819.60	20,505,819.60

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