前海联合价值优选混合A(009312)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,665,904.87 |
-223,873.51 |
-64,213,353.43 |
-60,219,839.41 |
| 本期利润 |
2,606,360.59 |
-3,279,264.41 |
-34,901,148.81 |
-45,397,712.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.04 |
-0.33 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.19 |
-3.76 |
-32.28 |
-36.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.15 |
-3.69 |
-8.30 |
-17.59 |
| 期末可供分配利润 |
-11,549,971.24 |
482,250.28 |
682,877.41 |
-3,021,458.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
0.01 |
0.01 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
68,036,739.82 |
82,377,263.17 |
91,531,650.89 |
90,104,603.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.04 |
1.08 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.07 |
3.71 |
7.68 |
-3.24 |
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