前海联合价值优选混合A(009312)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

前海联合价值优选混合A(009312)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,820,728.45	-5,554,249.61	-43,168,338.24	-65,873,572.91
利息合计	67,607.93	28,729.78	48,112.00	18,583.82
其中：存款利息收入	66,212.74	28,729.78	48,112.00	18,583.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,395.19	-	-	-
投资收益合计	-25,724,954.93	870,009.34	-105,399,228.07	-98,458,239.89
其中：股票投资收益	-27,521,060.76	-53,334.75	-108,283,077.11	-99,684,968.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	119,471.91	115,422.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,796,105.83	923,344.09	2,764,377.13	1,111,306.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,468,996.76	-6,456,516.06	62,141,562.95	32,553,993.56
其他收入	9,078.69	3,527.33	41,214.88	12,089.60
费用	2,895,087.39	1,520,865.46	3,558,008.56	1,919,649.11
管理人报酬	2,033,385.70	1,072,165.83	2,530,592.46	1,379,665.88
基金托管费	338,897.62	178,694.30	421,765.40	229,944.28
销售服务费	350,403.92	184,696.02	409,900.42	210,220.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,400.15	85,309.31	195,750.28	99,818.70
利润总额	4,925,641.06	-7,075,115.07	-46,726,346.80	-67,793,222.02

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