鹏华成长价值混合A(009330)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
63,501,243.97 |
33,362,438.71 |
-4,599,839.53 |
-45,651,121.05 |
| 本期利润 |
57,998,999.11 |
27,487,451.05 |
46,753,505.74 |
-13,049,453.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.04 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.92 |
4.49 |
7.63 |
-2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.73 |
4.61 |
8.00 |
-2.00 |
| 期末可供分配利润 |
-3,201,939.87 |
-33,970,510.33 |
-64,949,854.43 |
-131,169,493.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
494,109,192.36 |
609,963,285.43 |
622,589,301.20 |
604,243,158.70 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.91 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.64 |
-5.28 |
-9.45 |
-17.84 |
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