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基金公告

鹏华成长价值混合A(009330)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,739,718.13	4,955,761.99	5,124,039.68	5,141,209.98
存出保证金	111,876.16	126,095.79	113,143.43	81,527.59
交易性金融资产	581,047,759.76	734,209,795.57	731,095,340.74	719,694,497.19
其中：股票投资	581,047,759.76	734,209,795.57	731,095,340.74	719,694,497.19
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	53,953,000.00	68,866,000.00	68,474,062.38	66,734,000.00
应收证券清算款	-	839,803.86	449,875.24	972,444.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	890,821.76	402,713.16	846,387.88
应收申购款	48,604.50	44,266.93	67,609.85	47,531.97
其他资产	-	-	-	-
资产总计	737,685,513.55	865,969,621.91	858,532,422.83	843,355,287.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	59,871,131.53	51.33	1,594,280.28	6,498,015.16
应付赎回款	2,137,447.55	2,253,317.47	905,196.16	1,322,260.11
应付管理人报酬	700,073.62	854,763.41	871,342.72	832,604.56
应付托管费	116,678.93	142,460.57	145,223.78	138,767.41
应付销售服务费	124,888.23	167,171.76	157,819.27	152,977.75
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	352,009.17	302,044.36	635,745.14	503,080.38
负债合计	63,302,229.03	3,719,808.90	4,309,607.35	9,447,705.37
所有者权益
实收基金	687,103,207.92	921,404,148.74	952,974,943.21	1,024,305,668.03
未分配利润	-12,719,923.40	-59,154,335.73	-98,752,127.73	-190,398,086.33
所有者权益合计	674,383,284.52	862,249,813.01	854,222,815.48	833,907,581.70
负债及所有者权益总计	737,685,513.55	865,969,621.91	858,532,422.83	843,355,287.07

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