博时恒裕持有期混合A(009332)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,513,873.62 |
2,124,848.99 |
6,342,534.04 |
6,437,948.19 |
| 本期利润 |
1,103,724.27 |
1,115,319.11 |
7,132,917.72 |
7,510,949.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.71 |
4.13 |
4.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.26 |
0.69 |
4.11 |
4.29 |
| 期末可供分配利润 |
-1,743,159.58 |
-1,742,979.48 |
-3,100,111.83 |
-3,046,200.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
105,692,505.39 |
143,429,390.85 |
161,438,818.72 |
175,604,824.34 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.62 |
-1.20 |
-1.88 |
-1.71 |
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